Ошибка, при которой не заполняется или заполняется некорректно акт сверки с контрагентом в «1С:Бухгалтерия», — одна из самых распространенных проблем в практике бухгалтера. Обычно это происходит из-за невнимательности при заполнении реквизитов, неотраженных операций или сбоев в аналитике учета.
Видеоинструкция
Пошаговая инструкция по исправлению проблемы
Шаг 1. Проверьте период и контрагента
Убедитесь, что даты начала и окончания сверки охватывают период, в котором были реальные движения по счетам. Также проверьте правильность выбора контрагента и его договора. Если у вас несколько договоров с разными условиями, обратите внимание на их параметры. Например, если вам нужно скорректировать пени, прочитайте, как изменить способ расчета пеней по договору в 1С.
Шаг 2. Проверьте счета учета в настройках акта
Перейдите на вкладку «Дополнительно» в самом документе «Акт сверки расчетов». Убедитесь, что в списке счетов расчетов отмечены галочками нужные счета (например, 60.01, 60.02, 62.01, 62.02). Если нужный счет отсутствует, программа проигнорирует операции по нему.
Дополнительно о счетах учета
По умолчанию 1С заполняет стандартный список счетов (60, 62, 76). Если вы используете субсчета собственной разработки или специфические счета расчетов по импорту, их нужно добавлять вручную. К слову, для импортных операций вам может пригодиться руководство о том, как изменить способ учета импорта в 1С: инструкция.
Шаг 3. Перепроведение документов
Часто документы записаны, но не проведены (возле иконки документа нет зеленой галочки). Чтобы провести документ, откройте его и нажмите горячие клавиши Ctrl + Enter. После этого нажмите кнопку «Заполнить» в акте сверки еще раз.
Важно: Если вы ведете учет по договорам, а в акте сверки указали конкретную сделку (заказ или счет), 1С отберет только те документы, которые привязаны именно к этой сделке. Оставьте поле «Договор» пустым, чтобы увидеть общую картину расчетов.
Частые ошибки / Устранение неполадок
- Разные валюты: Если договор оформлен в USD, а акт сверки вы пытаетесь заполнить в RUB, табличная часть останется пустой. Валюта документа должна строго соответствовать валюте договора.
- Документы «не в том» периоде: Проверьте время проведения документов. Если накладная проведена 31.12.2023 в 23:59:59, а период акта установлен по 31.12.2023, из-за секундных расхождений документ может не попасть в выборку.
- Сбой в книге продаж или покупок: Иногда расхождения связаны с некорректным учетом НДС. Если вы столкнулись с подобным, изучите статью о том, почему в 1С не работает отбор по НДС в книге продаж.
Для продвинутых пользователей: если автоматическое заполнение все равно выдает ошибку, можно проверить запрос через консоль запросов. Типовой отбор выглядит следующим образом:
ВЫБРАТЬ
ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Период,
ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Регистратор
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто КАК ХозрасчетныйДвиженияССубконто
ГДЕ
ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Счет В (&СписокСчетов)Часто задаваемые вопросы
Почему акт сверки в 1С заполняется только по нашей организации?
Проверьте вкладку ‘3-я сторона’. Если там не указан контрагент или не заполнена его часть, нажмите кнопку ‘Заполнить’ -> ‘По данным контрагента’ для автоматического дублирования проводок.
Что делать, если в акт сверки не попадают авансы?
Убедитесь, что в настройках на вкладке ‘Дополнительно’ отмечены счета учета авансов (например, 60.02 и 62.02), а сами платежные поручения проведены.
